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第一章 绪论1

1.1研究背景及问题的提出1

1.1.1选题依据1

1.1.2研究背景2

1.1.3问题的提出7

1.2研究目的及意义12

1.2.1研究的目的12

1.2.2研究的意义13

1.3相关概念界定15

1.3.1项目群15

1.3.2投资建设项目群18

1.3.3风险及项目群风险19

1.4文献综述23

1.4.1项目风险管理的发展历程23

1.4.2项目风险分析与评估的国内外相关研究现状27

1.4.3项目群风险的国内外研究现状34

1.4.4现有研究的不足及对本研究的启示36

1.5研究内容、结构和方法37

1.6本章小结40

第二章 相关的理论基础41

2.1复杂科学管理相关理论41

2.1.1复杂系统理论41

2.1.2CSM互动论43

2.2供应链风险与风险链理论44

2.3风险仿真相关理论47

2.3.1系统仿真47

2.3.2项目风险仿真48

2.3.3系统动力学仿真50

2.4本章小结55

第三章 投资建设项目群链式风险概述56

3.1项目群及项目群风险分类56

3.1.1.项目群分类56

3.1.2.项目群风险分类57

3.2项目群链式风险研究概述66

3.2.1项目群链式风险的概念66

3.2.2项目群链式风险的形成69

3.2.3项目群链式风险的特征70

3.2.4项目群链式风险的后果71

3.2.5项目群链式风险防范措施73

3.3.项目群链式风险的度量方法73

3.3.1 VaR度量法74

3.3.2二维指标度量法74

3.3.3多维指标度量法74

3.3.4风险效率度量法75

3.3.5风险概率函数度量法76

3.3.6风险效用函数度量法76

3.3.7模糊风险度量法77

3.4项目群链式风险管理常用理论概述78

3.4.1基本理论78

3.4.2其他理论81

3.5项目群链式风险管理体系与流程82

3.5.1风险规划83

3.5.2风险分析84

3.5.3风险应对85

3.5.4风险监控85

3.6本章小结86

第四章 投资建设项目群链式风险识别与分析87

4.1风险识别概念87

4.2项目群风险识别的作用、依据、程序、内容和结果87

4.3项目群风险识别方法与技术89

4.3.1基本方法89

4.3.2情景分析法（Scenario Analysis）90

4.3.3改进的风险核对表法（Checklist）91

4.3.4保险调查法（Insurance Method）100

4.3.5 SWOT与环境扫描综合分析法100

4.3.6基本图解技术103

4.3.7探索图识别技术105

4.3.8长尾曲线图识别技术109

4.4影响中国投资建设项目群的链式风险因素识别111

4.4.1链式风险因素的调查及问卷设计111

4.4.2样本情况111

4.4.3问卷检验112

4.4.4数据统计分析117

4.4.5链式风险因素识别结果117

4.5定性风险分析方法126

4.5.1主观评价法127

4.5.2.风险概率和影响矩阵法128

4.6定量风险分析方法131

4.6.1基本方法131

4.6.2.事件树分析法（ETA）、故障树分析法（FTA）144

4.6.3模糊层次综合评判法149

4.6.4风险影响图分析法（Influence Diagram ）153

4.6.5等风险图分析法（（Equal Risk Diagram）153

4.6.6项目群风险的蒙特卡罗仿真法154

4.6.7项目群风险的系统动力学仿真分析法157

4.7风险识别与分析结果159

4.8本章小结161

第五章 投资建设项目群链式风险评估模型的构建163

5.1模型构建的意义163

5.2基于系统方法的链式风险指标体系模型164

5.3基于系统动力学方法的链式风险系统模型165

5.3.1系统动力学模型概述166

5.3.2系统动力学建模与处理问题的一般流程166

5.3.3运用系统动力学方法构建模型的特点168

5.3.4建模过程168

5.3.5构建基于SD的链式风险系统模型172

5.4模型的模拟180

5.5模型的检验方法181

5.6本章小结182

第六章 投资建设项目群链式风险评估的系统仿真研究183

6.1系统仿真183

6.2项目群风险管理仿真的意义与优缺点184

6.2.1项目群风险管理仿真的意义184

6.2.2项目群风险管理仿真的优缺185

6.3投资建设项目群链式风险的系统仿真185

6.4蒙特卡罗仿真186

6.4.1基于Microsoft Office Excel的蒙特卡罗仿真法186

6.4.2基于Excel的项目群投资决策风险模拟仿真应用实例188

6.5基于有限元分析的结构风险仿真203

6.5.1大型桥梁工程项目群204

6.5.2大型桥梁工程项目群链式结构风险205

6.5.3基于FEA的钢套箱项目结构风险仿真206

6.6本章小结210

第七章 投资建设项目群链式风险仿真研究的启示211

7.1投资建设项目群链式风险研究的管理学启示211

7.2对中国投资项目群风险管理的建议213

第八章 总结与展望214

8.1研究总结214

8.2展望216

参考文献218

附录236

公开发表的学术论文245