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第1章 一般企业与外汇操作1

第一节 一般企业的外汇操作1

1．外汇交易的扩大1

1．外汇投机1

2．一般企业的外汇操作2

3．期货外汇操作2

4．外汇常识的误解4

第二节 外汇投机与外汇持有4

2．纯粹的外汇投机与机能的投机5

3．外汇操作的投机与睹博7

4．持空乃是幻想的地位8

第三节 一般企业的外币结合操作10

1．外币结合的二种含义10

2．外币资金结合操作的计算10

3．外汇持有上的结合14

第四节 外汇损益的意义15

1．计算基准因企业而异15

2．期末外汇评价损益16

3．有关外汇损益常识的误解16

4．外汇操作损益18

第2章 期货外汇操作的基本原则21

第一节 外汇预约自由化的影响21

1．外汇预约的自由化21

2．外汇银行外汇手续费的自由化22

第二节 顺应大势的操作为其原则25

1．近年来主要货币行情的变动25

2．买进持有强势货币乃是原则26

3．弱势货币应卖出持空29

第三节 利率差距变动的先行操作31

1．利率差距扩大时买进期货32

2．利率差距缩小时卖出期货33

第四节 买卖预约两面操作35

1．日圆、美元行情变动实绩36

2．期货外汇买卖操作假定之例37

第五节 失败时的撤退方法及挽回策略43

1．防止外汇损失的一般注意事项43

2．行情弄错时的撤退方法43

3．操作损失的挽回策略46

第六节 行情激变时的对应方法50

1．行情激变时的一般处理方法50

2．1985年秋五国财长协议後的日圆激升行情51

第3章 避险的外汇预约59

第一节 输出入交易的总括避险59

1．个别预约与总括预约59

2．日圆贬值时的卖出美元预约（输出预约）60

3．日圆升值时的买进美元预约（输入预约）62

第二节 间接贸易业者的外汇避险63

1．有关输出外汇预约64

2．有关输入外汇预约66

第三节 长期外汇风险的短期避险68

1．短期避险方式的优点68

2．短期避险的缺点70

3．顺应情势最为重要72

第4章 积极的外汇操作方法75

第一节 积极操作的前提条件75

第二节 积极操作的基本原则76

1．设定利益目标76

2．在利益范围内操作为其原则77

3．混乱行情的处理方法77

4．贯彻配合实力的操作78

第三节 积极的持有操作78

1．订约前的外汇预约79

2．外汇预约的运用谋利及相反交易80

3．反覆买卖82

4．整体预约86

第四节 关於外币证券的期货外汇操作91

第五节 与现货外汇操作的关系及其他95

第5章 关於资本交易、金融操作的运用方法101

第一节 减轻资金调度成本的外汇操作101

1．借入美元不指定用途的贷款102

2．借入瑞士法郎运用美元104

3．借入期间内的外汇操作106

第二节 以增加运用收益为目的之外汇操作109

1．英镑剧跌时的设定存款110

2．利用箱形行情以运用美元111

第三节 获取货币之间的利率差距之简便方法114

1．获取低利货币之期货升水114

2．运用日圆、美元外汇操作以增加收益的方法117

1．外汇交易乃在外汇交易店121

第6章 个人投资者等的期货外汇运用方法121

第一节 运用外汇预约时的注意事项121

2．提供担保及连带保证书122

3．适用外汇行情之实况123

4．预测及判断外汇行情125

第二节 有关外币投资的外汇操作126

1．取得时期的选择（日圆偏高时为良机）127

2．买进持有外币时的中间外汇操作129

3．处分时的注意事项130

第三节 有关外币资金调度的外汇操作130

1．借入的时机（日圆偏低时为良机）131

2．若有良机应预约期货132

3．偿还日的外汇预约133

第7章 附选择权的外汇预约之运用方法139

第一节 货币选择权交易139

1．货币选择权交易的结构140

2．选择权交易的特徵142

第二节 附选择权的期货外汇预约145

1．附选择权外汇预约的结构145

2．与货币选择权交易的差异147

3．与通常的外汇预约之比较148

第三节 附选择权的外汇预约之运用方法153

1．附选择权外汇交易的利弊154

2．外币契约成立前的运用法156

3．未来行情不明时的运用法157

4．外币资产、负债等的外汇避险157

5．综合外汇操作策略上的运用方法159

第8章 货币期货市场的运用方法164

第一节 货币期货市场的结构164

1．芝加哥国际货币市场164

2．交易货币及单位限月165

3．交易的结构166

4．行情的表示方法及涨（跌）幅限制168

5．交易的保证、保证金、结算制度169

第二节 期货外汇与货币期货之差异170

1．交易方法之差异170

2．交易行情、整个交易171

3．现货结算与差额清算171

4．交易保证金173

第三节 货币期货市场的运用方法173

1．运用货币市场的优点173

2．货币市场交易的缺点175

3．货币期货市场的运用方法176

附录 外汇操作要诀181

1～5 关於外汇行情方面181

1～6 关於外汇行情预测方面184

1～10 关於外汇操作方面187